Análisis de cartera Interactive Brokers, de forma privada en tu navegador

Qué obtienes de un solo extracto

• Evolución: valor, capital invertido y ganancias a lo largo del tiempo.
• Rentabilidad: comparada con un índice de referencia que eliges, con anotaciones que dibujas en el gráfico.
• Look-through y concentración: las empresas, sectores, países y divisas detrás de tus fondos.
• Riesgo y pruebas de estrés: volatilidad, caídas máximas, valor en riesgo y escenarios como un desplome bursátil o una crisis en un país.
• Costes: gastos de los fondos, comisiones de compraventa y retenciones, año a año.

Cómo importarlo

1. En el Client Portal de IBKR, genera un Activity Statement en CSV para el periodo que quieras.
2. En LTP, abre Portfolio › Positions y elige Import statement en el recuadro de IBKR.
3. Tus posiciones, operaciones, dividendos y comisiones se leen en tu navegador y se guardan solo en tu dispositivo. Exporta una copia de seguridad para conservarla.

Qué añade LTP a los informes de IBKR

IBKR muestra posiciones y resultados al nivel de lo que has comprado. LTP añade lo que hay dentro de los fondos: empresas, sectores, países y divisas detrás de tus ETF, sumados en todos los fondos; controles de concentración frente a tus límites; rentabilidades comparadas con un índice que eliges, ponderadas por tiempo y por dinero; lo que te han costado año a año los gastos de los fondos, las comisiones y las retenciones; y escenarios de estrés aplicados a lo que tienes de verdad.

Consejos para una importación completa

• Elige un periodo que empiece en tu primer ingreso, para que estén todas las operaciones y dividendos. Un historial muy largo se puede importar con un extracto por año: las filas ya importadas se omiten.
• Usa el Activity Statement en formato CSV, con el inglés como idioma del extracto (también funcionan los extractos en italiano).
• También se leen los traspasos de títulos de entrada o de salida, las asignaciones de acciones y los desdoblamientos, y las cantidades se cotejan con las posiciones abiertas del extracto.

Preguntas frecuentes

¿LTP se conecta a mi cuenta de IBKR?

No. Exportas tú el fichero del extracto; LTP nunca pide credenciales ni tiene acceso a tu cuenta.

¿Puedo usarlo sin IBKR?

Sí: LTP también lee las exportaciones de DEGIRO, Trading 212 y Scalable Capital, y puedes introducir posiciones y operaciones a mano o importar un CSV de cualquier otro bróker.

¿Y si también tengo cuentas en otros brókers?

Importa el fichero de cada bróker: las exportaciones de DEGIRO, Trading 212 y Scalable Capital se leen igual y las posiciones de los distintos brókers se suman.